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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 986.00 | 10 065.00 | 16 920.00 | 26 986.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 684.00 | 46 200.00 | 5 485.00 | 51 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 212.00 | 31 076.00 | 8 136.00 | 39 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 716.00 | 87 341.00 | 42 375.00 | 129 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 986.00 | | 476 986.00 | 476 986.00 |
BZ Autres créances | 191 718.00 | | 191 718.00 | 191 718.00 |
CF Disponibilités | 333 573.00 | | 333 573.00 | 333 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 997.00 | | 1 010 997.00 | 1 010 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 712.00 | 87 341.00 | 1 053 371.00 | 1 140 712.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
DG Autres réserves | 86 878.00 | 86 878.00 | | 86 878.00 |
DH Report à nouveau | -170 540.00 | | | -170 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 691.00 | -170 540.00 | | -89 691.00 |
DL TOTAL (I) | 145 179.00 | 234 869.00 | | 145 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 441.00 | 69 172.00 | | 33 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 441.00 | 69 172.00 | | 33 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 271.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 971.00 | 224 423.00 | | 382 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 428.00 | 184 971.00 | | 230 428.00 |
EA Autres dettes | 121 035.00 | 1 014.00 | | 121 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 751.00 | 550 965.00 | | 874 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 371.00 | 855 007.00 | | 1 053 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 110.00 | | 9 605.00 | 120 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 849.00 | | 4 570.00 | 33 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 861.00 | | 5 035.00 | 85 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 032.00 | 12 308.00 | | 75 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 4 608.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | 7 700.00 | | 69 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 172.00 | | 35 731.00 | 69 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 172.00 | | 35 731.00 | 69 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 971.00 | 382 971.00 | | 382 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 035.00 | 121 035.00 | | 121 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 476 986.00 | 476 986.00 | | 476 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 265.00 | 73 772.00 | 97 493.00 | 171 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 723.00 | 579 930.00 | 97 793.00 | 677 723.00 |
VW T.V.A. | 117 487.00 | 117 487.00 | | 117 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 751.00 | 874 751.00 | | 874 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |