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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 486.00 | 22 544.00 | 942.00 | 23 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 669.00 | 310 400.00 | 12 269.00 | 322 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 591.00 | 340 392.00 | 30 199.00 | 370 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 838.00 | | 79 838.00 | 79 838.00 |
BZ Autres créances | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | 235 790.00 | | 235 790.00 | 235 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 540.00 | | 344 540.00 | 344 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 131.00 | 340 392.00 | 374 739.00 | 715 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 178 073.00 | 172 492.00 | | 178 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 800.00 | 35 581.00 | | 25 800.00 |
DL TOTAL (I) | 221 473.00 | 225 673.00 | | 221 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 018.00 | 42 541.00 | | 39 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 720.00 | 110 702.00 | | 111 720.00 |
EA Autres dettes | | 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 266.00 | 156 388.00 | | 153 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 739.00 | 382 062.00 | | 374 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 266.00 | 156 389.00 | | 153 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 467.00 | | 5 123.00 | 365 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 238.00 | | 4 917.00 | 341 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 732.00 | | 207.00 | 13 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 493.00 | 16 899.00 | | 323 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 044.00 | 16 899.00 | | 316 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
UX Autres créances clients | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
VW T.V.A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 266.00 | 153 266.00 | | 153 266.00 |