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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 304.00 | 84 298.00 | 7 006.00 | 91 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 864.00 | 133 530.00 | 171 334.00 | 304 864.00 |
BT Marchandises | 333 203.00 | 75 083.00 | 258 120.00 | 333 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 607.00 | 3 066.00 | 13 542.00 | 16 607.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 561.00 | 78 149.00 | 322 412.00 | 400 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 425.00 | 211 679.00 | 493 746.00 | 705 425.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -152 121.00 | | | -152 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | -16 456.00 | | | -16 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 102.00 | | | 330 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
EA Autres dettes | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 203.00 | | | 510 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 746.00 | | | 493 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 203.00 | | | 510 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
6T Sur comptes clients | 2 703.00 | 363.00 | | 2 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 786.00 | 363.00 | | 77 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 786.00 | 363.00 | | 77 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 102.00 | 21 817.00 | 247 194.00 | 330 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 181.00 | 34 099.00 | 16 082.00 | 50 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 138.00 | 195 853.00 | 247 194.00 | 504 138.00 |