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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 1 059.00 | 3 365.00 | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697.00 | 3 138.00 | 559.00 | 3 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 222.00 | 148 401.00 | 39 821.00 | 188 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 719.00 | 152 598.00 | 751 121.00 | 903 719.00 |
BT Marchandises | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 719.00 | | 174 719.00 | 174 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 438.00 | 152 598.00 | 925 840.00 | 1 078 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -140 725.00 | -176 210.00 | | -140 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 015.00 | 35 485.00 | | 108 015.00 |
DL TOTAL (I) | -17 465.00 | -125 480.00 | | -17 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 760.00 | 579 924.00 | | 495 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 671.00 | 291 665.00 | | 222 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 178.00 | 124 883.00 | | 171 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 307.00 | 44 658.00 | | 53 307.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 12 024.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 304.00 | 1 053 155.00 | | 943 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 840.00 | 927 675.00 | | 925 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 671.00 | | | 222 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 992.00 | | 3 417.00 | 900 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 903 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 191 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 424.00 | | | 711 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 191.00 | | 3 417.00 | 189 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 386.00 | 12 903.00 | 690.00 | 140 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 885.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 211.00 | 12 018.00 | 690.00 | 140 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 299.00 | | 198 299.00 | 198 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 461.00 | | 297 461.00 | 297 461.00 |
VI Groupe et associés | 222 671.00 | 222 671.00 | | 222 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 304.00 | 447 544.00 | 495 760.00 | 943 304.00 |