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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 773.00 | 7 281.00 | 3 492.00 | 10 773.00 |
AP Constructions | 858 233.00 | 587 912.00 | 270 321.00 | 858 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 947.00 | 344 339.00 | 141 609.00 | 485 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 330.00 | 124 597.00 | 31 733.00 | 156 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 063.00 | 1 064 128.00 | 450 934.00 | 1 515 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 531.00 | -2 531.00 | |
BT Marchandises | 2 521 240.00 | | 2 521 240.00 | 2 521 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 273.00 | 6 428.00 | 733 845.00 | 740 273.00 |
BZ Autres créances | 133 691.00 | | 133 691.00 | 133 691.00 |
CF Disponibilités | 145 073.00 | | 145 073.00 | 145 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 040.00 | 8 959.00 | 3 574 081.00 | 3 583 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 103.00 | 1 073 087.00 | 4 025 016.00 | 5 098 103.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 887 606.00 | 766 708.00 | | 887 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 115.00 | 120 897.00 | | 105 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 304.00 | 99 243.00 | | 76 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 872.00 | 1 070 696.00 | | 1 152 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 331.00 | 1 133 189.00 | | 1 118 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 016.00 | 224 091.00 | | 162 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 502.00 | 104 070.00 | | 169 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 687.00 | 1 000 307.00 | | 1 310 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 127.00 | 138 121.00 | | 95 127.00 |
EA Autres dettes | 13 426.00 | 9 342.00 | | 13 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 054.00 | 2 790.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 143.00 | 2 611 911.00 | | 2 872 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 016.00 | 3 682 607.00 | | 4 025 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 670.00 | 2 285 041.00 | | 2 267 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 637.00 | | 86 206.00 | 1 517 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 781.00 | 1 515 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 218.00 | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 563.00 | 1 502 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 166.00 | | 83 206.00 | 1 491 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 095.00 | 96 880.00 | 67 846.00 | 1 035 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 723.00 | | 13 442.00 | 20 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 371.00 | 96 880.00 | 54 404.00 | 1 014 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 832.00 | 2 531.00 | 6 832.00 | 6 832.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 832.00 | 8 959.00 | 6 832.00 | 6 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 832.00 | 8 959.00 | 6 832.00 | 6 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 959.00 | 6 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 687.00 | 1 310 687.00 | | 1 310 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 732 899.00 | 732 899.00 | | 732 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 196.00 | 484 061.00 | 317 135.00 | 801 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 135.00 | 29 796.00 | 123 628.00 | 317 135.00 |
VI Groupe et associés | 162 016.00 | 162 016.00 | | 162 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 164.00 | | | 136 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VP Divers | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 330.00 | 891 860.00 | 1 470.00 | 893 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 641.00 | 2 098 168.00 | 440 763.00 | 2 702 641.00 |