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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 407 247.00 | 109 878.00 | 297 369.00 | 407 247.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 262.00 | 109 878.00 | 297 384.00 | 407 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
072 Créances – Autres | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 184 203.00 | | 184 203.00 | 184 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 641.00 | | 191 641.00 | 191 641.00 |
110 Total général Actif | 598 904.00 | 109 878.00 | 489 026.00 | 598 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 143.00 | 15 274.00 | | 23 143.00 |
230 Autres produits | | 248.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 143.00 | 15 522.00 | | 23 143.00 |
242 Autres charges externes. | 15 515.00 | 15 812.00 | | 15 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | 2 887.00 | | 2 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 428.00 | 10 054.00 | | 9 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 866.00 | 28 754.00 | | 27 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 722.00 | -13 232.00 | | -4 722.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 1 163.00 | | 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 3 948.00 | | 5 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 164.00 | -18 342.00 | | -11 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 949.00 | | | 400 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 514.00 | | | 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 280.00 | | | 280.00 |