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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 911.00 | 5 422.00 | 30 489.00 | 35 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 359.00 | 299 752.00 | 117 607.00 | 417 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 810.00 | 305 174.00 | 181 635.00 | 486 810.00 |
060 Stock marchandises | 29 053.00 | 5 011.00 | 24 042.00 | 29 053.00 |
072 Créances – Autres | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
084 Disponibilités | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 897.00 | 5 011.00 | 203 886.00 | 208 897.00 |
110 Total général Actif | 695 707.00 | 310 185.00 | 385 522.00 | 695 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 349.00 | | | 429 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 349.00 | | | 429 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
242 Autres charges externes. | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
252 Charges sociales | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
262 Autres charges | 971.00 | | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 920.00 | | | 424 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 809.00 | | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 223.00 | | | -11 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 433.00 | | | -7 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 402.00 | | | 449 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 723.00 | | | 18 723.00 |