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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 898.00 | | 331 898.00 | 331 898.00 |
AN Terrains | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
AP Constructions | 768 722.00 | 653 892.00 | 114 830.00 | 768 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 300.00 | 134 993.00 | 18 307.00 | 153 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 153.00 | 62 013.00 | 4 140.00 | 66 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 006.00 | 850 897.00 | 510 108.00 | 1 361 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
BZ Autres créances | 209 424.00 | | 209 424.00 | 209 424.00 |
CF Disponibilités | 303 841.00 | | 303 841.00 | 303 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 584.00 | | 568 584.00 | 568 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 590.00 | 850 897.00 | 1 078 692.00 | 1 929 590.00 |
CU Autres participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 519.00 | 287 519.00 | | 287 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 664.00 | 9 261.00 | | 11 664.00 |
DG Autres réserves | 110 096.00 | 64 440.00 | | 110 096.00 |
DH Report à nouveau | | -18 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 502.00 | 66 766.00 | | -91 502.00 |
DL TOTAL (I) | 317 777.00 | 409 278.00 | | 317 777.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 455 376.00 | 129 580.00 | | 455 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 589.00 | 195 429.00 | | 32 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 608.00 | 232 998.00 | | 206 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 256.00 | 92 180.00 | | 79 256.00 |
EA Autres dettes | 19 675.00 | 85 345.00 | | 19 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 915.00 | 572 693.00 | | 760 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 692.00 | 981 971.00 | | 1 078 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 196.00 | 492 536.00 | | 605 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
FG Production vendue services | 743 409.00 | | 743 409.00 | 743 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 351.00 | | 754 351.00 | 754 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 202.00 | 5 831.00 | | 54 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 202.00 | 5 831.00 | | 54 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 038.00 | -5 831.00 | | -53 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 197.00 | 1 099 936.00 | | 784 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 698.00 | 1 033 170.00 | | 875 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 502.00 | 66 766.00 | | -91 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 204.00 | | 802.00 | 1 360 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 898.00 | | | 331 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 850.00 | | 774.00 | 1 005 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 456.00 | | 28.00 | 22 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 081.00 | 29 816.00 | | 821 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 081.00 | 29 816.00 | | 821 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 608.00 | 206 608.00 | | 206 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VC Groupe et associés | 146 631.00 | 146 631.00 | | 146 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 659.00 | 250 659.00 | | 250 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 717.00 | 48 998.00 | 120 719.00 | 204 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 023.00 | 264 742.00 | 5 281.00 | 270 023.00 |
VW T.V.A. | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 915.00 | 605 196.00 | 120 719.00 | 760 915.00 |