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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 752.00 | 152 637.00 | 125 115.00 | 277 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 235.00 | 890 478.00 | 278 757.00 | 1 169 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 487.00 | 1 049 615.00 | 403 872.00 | 1 453 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BT Marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
BZ Autres créances | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
CF Disponibilités | 633 436.00 | | 633 436.00 | 633 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 890.00 | | 797 890.00 | 797 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 376.00 | 1 049 615.00 | 1 201 761.00 | 2 251 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 108.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 388.00 | 167 078.00 | | 304 388.00 |
DL TOTAL (I) | 349 497.00 | 212 109.00 | | 349 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 560.00 | 1 216 261.00 | | 468 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 685.00 | 5 471.00 | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 921.00 | 109 997.00 | | 169 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 946.00 | 111 077.00 | | 209 946.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 114.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 265.00 | 1 442 921.00 | | 852 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 761.00 | 1 655 030.00 | | 1 201 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 588.00 | | 61 911.00 | 1 395 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 012.00 | 1 453 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 012.00 | 1 446 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 088.00 | | 61 911.00 | 1 389 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 863.00 | 111 763.00 | 4 012.00 | 941 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | 138.00 | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 502.00 | 111 625.00 | 4 012.00 | 935 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 921.00 | 169 921.00 | | 169 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 946.00 | 209 946.00 | | 209 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 267.00 | 199 893.00 | 268 374.00 | 468 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 559.00 | | | 747 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 905.00 | 142 905.00 | | 142 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 580.00 | 580 206.00 | 268 374.00 | 848 580.00 |