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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 737.00 | 59 585.00 | 10 152.00 | 69 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 676.00 | 61 994.00 | 37 682.00 | 99 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 124.00 | 382.00 | 10 742.00 | 11 124.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 468.00 | 382.00 | 23 086.00 | 23 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 144.00 | 62 376.00 | 60 769.00 | 123 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 801.00 | 13 886.00 | | 7 801.00 |
DL TOTAL (I) | 16 186.00 | 22 271.00 | | 16 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 091.00 | 18 391.00 | | 14 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 267.00 | 8 081.00 | | 16 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 809.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 666.00 | 10 722.00 | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 583.00 | 39 003.00 | | 44 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 769.00 | 61 274.00 | | 60 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 099.00 | 29 654.00 | | 40 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 699.00 | 2 381.00 | | 4 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 839.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 102.00 | 192 158.00 | | 165 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 301.00 | 178 272.00 | | 157 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 801.00 | 13 886.00 | | 7 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457.00 | 2 744.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 172.00 | | 1 524.00 | 102 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 99 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 69 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 233.00 | | 1 524.00 | 72 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 912.00 | 12 102.00 | 4 020.00 | 53 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 503.00 | 12 102.00 | 4 020.00 | 51 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 392.00 | 4 908.00 | 4 483.00 | 9 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VP Divers | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 240.00 | 23 150.00 | 90.00 | 23 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 583.00 | 40 099.00 | 4 483.00 | 44 583.00 |