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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 910.00 | 21 731.00 | 3 178.00 | 24 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 880.00 | 108 252.00 | 20 629.00 | 128 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 354.00 | 187 096.00 | 12 258.00 | 199 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 944.00 | 317 079.00 | 57 865.00 | 374 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 500.00 | 26 182.00 | 848 318.00 | 874 500.00 |
BZ Autres créances | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CF Disponibilités | 466 633.00 | | 466 633.00 | 466 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 794.00 | 26 182.00 | 1 441 612.00 | 1 467 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 738.00 | 343 261.00 | 1 499 478.00 | 1 842 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 680 646.00 | 629 370.00 | | 680 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 043.00 | 131 277.00 | | 33 043.00 |
DL TOTAL (I) | 966 689.00 | 1 013 646.00 | | 966 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 856.00 | 15 392.00 | | 31 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 810.00 | 334 208.00 | | 317 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 953.00 | 194 643.00 | | 163 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | 4 631.00 | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 789.00 | 548 874.00 | | 532 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 478.00 | 1 562 520.00 | | 1 499 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 933.00 | 533 482.00 | | 500 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 810.00 | 317 810.00 | | 317 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 953.00 | 163 953.00 | | 163 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874 500.00 | 844 621.00 | 29 879.00 | 874 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 537.00 | 909 858.00 | 51 679.00 | 961 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 933.00 | 500 933.00 | | 500 933.00 |