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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 721.00 | 86 435.00 | 57 286.00 | 143 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 011.00 | 86 435.00 | 277 575.00 | 364 011.00 |
BT Marchandises | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
BZ Autres créances | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
CF Disponibilités | 345 473.00 | | 345 473.00 | 345 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 666.00 | | 539 666.00 | 539 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 677.00 | 86 433.00 | 817 241.00 | 903 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
DL TOTAL (I) | 267 881.00 | | | 267 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 985.00 | | | 250 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 954.00 | | | 189 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 360.00 | | | 549 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 241.00 | | | 817 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 350.00 | | | 549 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 911.00 | | 1 431 911.00 | 1 431 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 911.00 | | 1 431 911.00 | 1 431 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 488.00 | | | 1 496 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 187.00 | | | 1 415 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 816.00 | | 1 195.00 | 362 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 526.00 | | 1 195.00 | 142 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 258.00 | 20 177.00 | | 66 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 258.00 | 20 177.00 | | 66 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 954.00 | 189 954.00 | | 189 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VB T. V. A. | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 985.00 | 41 627.00 | 209 358.00 | 250 985.00 |
VI Groupe et associés | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 325.00 | 125 036.00 | 289.00 | 125 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 360.00 | 340 002.00 | 209 358.00 | 549 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 471.00 | | | 234 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 970.00 | | | 297 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 813.00 | | | 60 813.00 |