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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 2 172.00 | 4 688.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 014.00 | 12 692.00 | 3 323.00 | 16 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 006.00 | 72 905.00 | 60 101.00 | 133 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 876.00 | 102 917.00 | 80 960.00 | 183 876.00 |
BT Marchandises | 548 746.00 | 52 354.00 | 496 392.00 | 548 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 602.00 | 4 799.00 | 962 803.00 | 967 602.00 |
BZ Autres créances | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
CF Disponibilités | 498 697.00 | | 498 697.00 | 498 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 860.00 | 57 153.00 | 2 093 708.00 | 2 150 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 736.00 | 160 069.00 | 2 174 667.00 | 2 334 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 723.00 | 731 258.00 | | 739 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 577.00 | 158 465.00 | | 240 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 422.00 | 999 845.00 | | 1 090 422.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 778.00 | 337 537.00 | | 277 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 312.00 | 97 200.00 | | 93 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 727.00 | 447 206.00 | | 470 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 003.00 | 181 879.00 | | 234 003.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 2 758.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 245.00 | 1 066 580.00 | | 1 078 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 667.00 | 2 066 425.00 | | 2 174 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 461 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 159 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 621 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 1 204.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 511.00 | 4 204.00 | | 12 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 4 204.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 143.00 | 65 734.00 | | 89 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 879.00 | 3 191 632.00 | | 3 740 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 302.00 | 3 033 167.00 | | 3 500 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 577.00 | 158 465.00 | | 240 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 443.00 | | 25 434.00 | 170 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 12 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 183 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 587.00 | | 25 434.00 | 123 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 552.00 | 20 364.00 | | 82 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 862.00 | 457.00 | | 16 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 690.00 | 19 907.00 | | 65 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 727.00 | 470 727.00 | | 470 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 003.00 | 234 003.00 | | 234 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
UX Autres créances clients | 967 602.00 | 961 542.00 | 6 060.00 | 967 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 778.00 | 105 003.00 | 172 775.00 | 277 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 346.00 | 1 053 437.00 | 18 909.00 | 1 072 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 933.00 | 812 158.00 | 172 775.00 | 984 933.00 |