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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
AH Fonds commercial | 4 174 534.00 | | 4 174 534.00 | 4 174 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 578.00 | 151 336.00 | 61 242.00 | 212 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 516.00 | 205 361.00 | 24 155.00 | 229 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 851.00 | 779 704.00 | 237 146.00 | 1 016 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 320.00 | 1 201 503.00 | 4 520 816.00 | 5 722 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 464.00 | | 286 464.00 | 286 464.00 |
BZ Autres créances | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
CF Disponibilités | 711 478.00 | | 711 478.00 | 711 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 973.00 | | 1 158 973.00 | 1 158 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 293.00 | 1 201 503.00 | 5 679 789.00 | 6 881 293.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 784 552.00 | | | 3 784 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 155.00 | | | 215 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
DG Autres réserves | 248 065.00 | | | 248 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 413.00 | | | 332 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 529.00 | | | 4 658 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 201.00 | | | 244 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 108.00 | | | 309 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 238.00 | | | 167 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 155.00 | | | 286 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
EA Autres dettes | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 261.00 | | | 1 021 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 789.00 | | | 5 679 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 801.00 | | | 864 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 997 164.00 | | 5 997 164.00 | 5 997 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 997 164.00 | | 5 997 164.00 | 5 997 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 386.00 | |
GE Autres charges | | | 79 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 352.00 | | | 6 044 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 939.00 | | | 5 711 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 413.00 | | | 332 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 698 917.00 | | 38 600.00 | 5 698 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 23 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 726.00 | 12 471.00 | 5 722 320.00 | 2 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 811.00 | 4 452 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | 654.00 | 1 246 367.00 | 2 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 464 026.00 | | | 4 464 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 147.00 | | 38 600.00 | 1 211 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 582.00 | 107 386.00 | 12 465.00 | 1 106 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 751.00 | 15 498.00 | 11 811.00 | 212 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 831.00 | 91 888.00 | 654.00 | 893 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 238.00 | 167 238.00 | | 167 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
UX Autres créances clients | 286 464.00 | | | 286 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 201.00 | 87 741.00 | 143 375.00 | 244 201.00 |
VI Groupe et associés | 308 794.00 | 308 794.00 | | 308 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 975.00 | | | 181 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 929.00 | 410 693.00 | 22 236.00 | 432 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 261.00 | 864 801.00 | 143 375.00 | 1 021 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |