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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 170.00 | 11 448.00 | 5 722.00 | 17 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 007.00 | 74 953.00 | 31 054.00 | 106 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 250.00 | 87 309.00 | 36 941.00 | 124 250.00 |
BP En cours de production de services | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BT Marchandises | 156 602.00 | | 156 602.00 | 156 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 924.00 | 26 384.00 | 245 540.00 | 271 924.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CF Disponibilités | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 998.00 | 26 384.00 | 494 614.00 | 520 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 249.00 | 113 693.00 | 531 556.00 | 645 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 202 190.00 | 168 918.00 | | 202 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 893.00 | 34 072.00 | | 60 893.00 |
DL TOTAL (I) | 271 468.00 | 211 375.00 | | 271 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 848.00 | 23 236.00 | | 11 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 263.00 | 18 213.00 | | 19 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 642.00 | 84 434.00 | | 91 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 354.00 | 113 936.00 | | 124 354.00 |
EA Autres dettes | 12 982.00 | 5 796.00 | | 12 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 088.00 | 245 615.00 | | 260 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 556.00 | 456 990.00 | | 531 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 917.00 | 233 771.00 | | 254 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 185.00 | | 8 834.00 | 116 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 124 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 123 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 112.00 | | 8 834.00 | 115 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 883.00 | 18 195.00 | 769.00 | 69 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 975.00 | 18 195.00 | 769.00 | 68 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 764.00 | 4 894.00 | 5 274.00 | 26 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 764.00 | 4 894.00 | 5 274.00 | 26 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 764.00 | 4 894.00 | 5 274.00 | 26 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 894.00 | 5 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 271 924.00 | 271 924.00 | | 271 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 848.00 | 6 676.00 | 5 172.00 | 11 848.00 |
VI Groupe et associés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 486.00 | 285 486.00 | | 285 486.00 |
VW T.V.A. | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 088.00 | 254 917.00 | 5 172.00 | 260 088.00 |