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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 199.00 | 63 607.00 | 44 592.00 | 108 199.00 |
AN Terrains | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
AP Constructions | 187 267.00 | 184 815.00 | 2 452.00 | 187 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 324.00 | 22 865.00 | 458.00 | 23 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 673.00 | 253 127.00 | 36 546.00 | 289 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 544.00 | 577 665.00 | 104 879.00 | 682 544.00 |
BT Marchandises | 12 980 402.00 | | 12 980 402.00 | 12 980 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 845.00 | | 2 845 845.00 | 2 845 845.00 |
BZ Autres créances | 76 262.00 | | 76 262.00 | 76 262.00 |
CF Disponibilités | 4 942 119.00 | | 4 942 119.00 | 4 942 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 871 888.00 | | 20 871 888.00 | 20 871 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 554 433.00 | 577 665.00 | 20 976 768.00 | 21 554 433.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 591 576.00 | 14 527 398.00 | | 14 591 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 972.00 | 614 178.00 | | 1 588 972.00 |
DL TOTAL (I) | 16 400 549.00 | 15 361 576.00 | | 16 400 549.00 |
DP Provisions pour risques | 20 692.00 | 1 818.00 | | 20 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 692.00 | 1 818.00 | | 20 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 442.00 | 1 268 991.00 | | 1 981 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 261.00 | 777 261.00 | | 777 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 803.00 | 879 838.00 | | 1 768 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 598.00 | 90 438.00 | | 17 598.00 |
EA Autres dettes | 10 420.00 | 1 477.00 | | 10 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 525.00 | 3 018 006.00 | | 4 555 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 976 768.00 | 18 381 401.00 | | 20 976 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 928 802.00 | | 11 928 802.00 | 11 928 802.00 |
FD Production vendue biens | 111 487.00 | | 111 487.00 | 111 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 040 289.00 | | 12 040 289.00 | 12 040 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 876 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 289 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 128 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 543.00 | 4 107.00 | | 19 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 543.00 | 4 107.00 | | 19 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 778.00 | 545.00 | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 778.00 | 545.00 | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 765.00 | 3 562.00 | | 11 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 611.00 | 232 071.00 | | 576 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 211 308.00 | 9 272 490.00 | | 14 211 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 622 336.00 | 8 658 311.00 | | 12 622 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 972.00 | 614 178.00 | | 1 588 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 945.00 | 36 721.00 | | 540 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 029.00 | 11 579.00 | | 52 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 916.00 | 25 142.00 | | 488 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 793 222.00 | 2 092 725.00 | 1 793 222.00 | 1 793 222.00 |
6T Sur comptes clients | 37 133.00 | 36 187.00 | 37 133.00 | 37 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830 355.00 | 2 128 912.00 | 1 830 355.00 | 1 830 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830 355.00 | 2 128 912.00 | 1 830 355.00 | 1 830 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 261.00 | | 777 261.00 | 777 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 803.00 | 1 768 803.00 | | 1 768 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 20 830.00 | 4 800.00 | 16 030.00 | 20 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981 442.00 | 1 287 598.00 | 693 844.00 | 1 981 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423 760.00 | 3 423 760.00 | | 3 423 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 590.00 | 3 428 560.00 | 16 030.00 | 3 444 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 525.00 | 3 084 420.00 | 1 471 105.00 | 4 555 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |