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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 429.00 | 21 438.00 | -9.00 | 21 429.00 |
AH Fonds commercial | 10 379 216.00 | 4 551 830.00 | 5 827 386.00 | 10 379 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 379.00 | 37 388.00 | 990.00 | 38 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 540.00 | 1 282 856.00 | 110 684.00 | 1 393 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 889 478.00 | 5 893 513.00 | 5 995 964.00 | 11 889 478.00 |
BT Marchandises | 185 546.00 | 129 780.00 | 55 766.00 | 185 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 495.00 | | 89 495.00 | 89 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 388 415.00 | 605 777.00 | 6 782 638.00 | 7 388 415.00 |
BZ Autres créances | 286 988.00 | | 286 988.00 | 286 988.00 |
CF Disponibilités | 5 617 654.00 | | 5 617 654.00 | 5 617 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 686 780.00 | 735 557.00 | 12 951 222.00 | 13 686 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 579 163.00 | 6 629 071.00 | 18 950 092.00 | 25 579 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 546 596.00 | 7 552 098.00 | | 5 546 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 667 533.00 | 652 714.00 | | 667 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780 822.00 | 780 822.00 | | 780 822.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 569.00 | 848 000.00 | | 1 162 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 440.00 | 296 389.00 | | 279 440.00 |
DL TOTAL (I) | 8 436 963.00 | 10 130 024.00 | | 8 436 963.00 |
DP Provisions pour risques | 199 947.00 | 24 891.00 | | 199 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 723.00 | 497 836.00 | | 514 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 670.00 | 522 728.00 | | 714 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 868.00 | 1 160 619.00 | | 5 488 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 620.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567 014.00 | 345 450.00 | | 1 567 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 944.00 | 2 273 521.00 | | 840 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 188.00 | 1 212 859.00 | | 1 900 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 798 457.00 | 5 145 071.00 | | 9 798 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 950 092.00 | 15 797 824.00 | | 18 950 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 231 443.00 | 4 799 620.00 | | 8 231 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 160 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 578 910.00 | 3 894 743.00 | 28 473 653.00 | 24 578 910.00 |
FG Production vendue services | 589 758.00 | 120 613.00 | 710 371.00 | 589 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 168 668.00 | 4 015 356.00 | 29 184 025.00 | 25 168 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 630 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 858 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 711 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 886.00 | |
GE Autres charges | | | 296 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 031 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 546.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 612.00 | | | 196 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 651.00 | | | 318 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 651.00 | | | -318 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 968.00 | 181 453.00 | | 97 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 858 152.00 | 24 962 907.00 | | 29 858 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 578 711.00 | 24 666 518.00 | | 29 578 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 440.00 | 296 389.00 | | 279 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 293 205.00 | | 2 596 273.00 | 9 293 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 889 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 866 611.00 | | 2 534 034.00 | 7 866 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 481.00 | | 60 439.00 | 1 371 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 113.00 | | 1 800.00 | 55 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 708.00 | 34 975.00 | | 1 306 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 430.00 | 2 009.00 | | 19 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 278.00 | 32 967.00 | | 1 287 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 728.00 | 191 942.00 | | 522 728.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 551 830.00 | | | 4 551 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 425.00 | | 1 645.00 | 131 425.00 |
6T Sur comptes clients | 554 040.00 | 51 738.00 | | 554 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 237 294.00 | 51 738.00 | 1 645.00 | 5 237 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760 023.00 | 243 680.00 | 1 645.00 | 5 760 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 680.00 | 1 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 944.00 | 840 944.00 | | 840 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 500.00 | 556 500.00 | | 556 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 176.00 | 365 176.00 | | 365 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
UX Autres créances clients | 6 681 541.00 | 6 681 541.00 | | 6 681 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 875.00 | 706 875.00 | | 706 875.00 |
VB T. V. A. | 123 144.00 | 123 144.00 | | 123 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 488 869.00 | 5 488 869.00 | | 5 488 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VP Divers | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 909.00 | 165 909.00 | | 165 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 850 997.00 | 7 850 997.00 | | 7 850 997.00 |
VW T.V.A. | 812 604.00 | 812 604.00 | | 812 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 231 443.00 | 8 231 443.00 | | 8 231 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |