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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 994.00 | 25 409.00 | 28 585.00 | 53 994.00 |
AH Fonds commercial | 763 601.00 | | 763 601.00 | 763 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 609.00 | 120 465.00 | 24 144.00 | 144 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 646.00 | 379 325.00 | 825 321.00 | 1 204 646.00 |
BT Marchandises | 1 395 540.00 | | 1 395 540.00 | 1 395 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 675.00 | 444.00 | 1 294 232.00 | 1 294 675.00 |
BZ Autres créances | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 021.00 | 444.00 | 2 735 578.00 | 2 736 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 667.00 | 379 769.00 | 3 560 899.00 | 3 940 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 451.00 | 218 451.00 | | 218 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 372.00 | 415 372.00 | | 415 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | -382 110.00 | -841 732.00 | | -382 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 006.00 | 459 622.00 | | 478 006.00 |
DL TOTAL (I) | 515 014.00 | 37 008.00 | | 515 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 298.00 | 428 398.00 | | 388 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 886.00 | 1 986 912.00 | | 1 740 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 232.00 | 628 586.00 | | 704 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 359.00 | 181 874.00 | | 171 359.00 |
EA Autres dettes | 41 109.00 | 25 585.00 | | 41 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 884.00 | 3 251 354.00 | | 3 045 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 899.00 | 3 288 362.00 | | 3 560 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 315 536.00 | | 5 315 536.00 | 5 315 536.00 |
FG Production vendue services | 92 756.00 | | 92 756.00 | 92 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 292.00 | | 5 408 292.00 | 5 408 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 8 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | 13 763.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 13 763.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | -13 763.00 | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 343.00 | 5 457 811.00 | | 5 437 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 337.00 | 4 998 189.00 | | 4 959 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 006.00 | 459 622.00 | | 478 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 867.00 | | | 1 304 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 451.00 | | | 218 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 952.00 | | | 1 064 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 2 430.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 814.00 | 36 269.00 | 120 758.00 | 463 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 451.00 | | | 218 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 363.00 | 36 269.00 | 120 758.00 | 230 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740 886.00 | 1 740 886.00 | | 1 740 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 232.00 | 704 232.00 | | 704 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 675.00 | 1 294 675.00 | | 1 294 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 104.00 | 104.00 | 300 000.00 | 300 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 042.00 | 1 347 042.00 | | 1 347 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 884.00 | 2 745 884.00 | 300 000.00 | 3 045 884.00 |