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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 077.00 | | 146 077.00 | 146 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 297.00 | 10 588.00 | 17 709.00 | 28 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 433.00 | 96 126.00 | 133 307.00 | 229 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 756.00 | 106 714.00 | 311 042.00 | 417 756.00 |
BT Marchandises | 74 831.00 | 6 750.00 | 68 081.00 | 74 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 870.00 | 8 588.00 | 1 560 282.00 | 1 568 870.00 |
BZ Autres créances | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CF Disponibilités | 232 895.00 | | 232 895.00 | 232 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 594.00 | 15 338.00 | 1 929 256.00 | 1 944 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 350.00 | 122 052.00 | 2 240 298.00 | 2 362 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DH Report à nouveau | 901 229.00 | 632 190.00 | | 901 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 118.00 | 299 039.00 | | 278 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 139.00 | 1 204 021.00 | | 1 452 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 400.00 | 151 759.00 | | 321 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 167.00 | 218 936.00 | | 414 167.00 |
EA Autres dettes | 52 592.00 | 9 108.00 | | 52 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 159.00 | 379 803.00 | | 788 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 298.00 | 1 583 824.00 | | 2 240 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 159.00 | 379 803.00 | | 788 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 411.00 | | 983 411.00 | 983 411.00 |
FG Production vendue services | 2 779 788.00 | | 2 779 788.00 | 2 779 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 199.00 | | 3 763 199.00 | 3 763 199.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 203.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 485.00 | 16 991.00 | | 24 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 694.00 | 3 939.00 | | 136 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 15 833.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 111.00 | 19 773.00 | | 137 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 70.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 281.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 081.00 | 19 492.00 | | 137 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 274.00 | 109 410.00 | | 101 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 356.00 | 1 886 591.00 | | 3 965 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 238.00 | 1 587 552.00 | | 3 687 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 118.00 | 299 039.00 | | 278 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 232.00 | | 133 650.00 | 309 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147.00 | 13 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 126.00 | 417 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 979.00 | 257 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 077.00 | | | 146 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 059.00 | | 133 650.00 | 147 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 497.00 | 21 197.00 | 22 979.00 | 108 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 497.00 | 21 197.00 | 22 979.00 | 108 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 597.00 | 6 750.00 | 38 597.00 | 38 597.00 |
6T Sur comptes clients | 6 135.00 | 2 453.00 | | 6 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 732.00 | 9 203.00 | 38 597.00 | 44 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 732.00 | 9 203.00 | 38 597.00 | 44 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 203.00 | 38 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 400.00 | 321 400.00 | | 321 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 588.00 | 1 558 588.00 | | 1 558 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VP Divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 817.00 | 1 650 817.00 | | 1 650 817.00 |
VW T.V.A. | 296 195.00 | 296 195.00 | | 296 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 159.00 | 788 159.00 | | 788 159.00 |