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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
BZ Autres créances | 446 010.00 | 334 508.00 | 111 502.00 | 446 010.00 |
CF Disponibilités | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 946.00 | 334 508.00 | 194 438.00 | 528 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 946.00 | 334 508.00 | 194 438.00 | 528 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 642 749.00 | | |
DH Report à nouveau | -358 102.00 | | | -358 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 595.00 | -1 000 852.00 | | -158 595.00 |
DL TOTAL (I) | 33 302.00 | 191 898.00 | | 33 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 144.00 | 910 117.00 | | 152 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30 166.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 972.00 | 381.00 | | 8 972.00 |
EA Autres dettes | | 5 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 136.00 | 945 892.00 | | 161 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 438.00 | 1 137 789.00 | | 194 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 091.00 | | 206 091.00 | 206 091.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 091.00 | | 206 091.00 | 206 091.00 |
FM Production stockée | | | -267 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -63 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 523.00 | 636 557.00 | | 174 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 119.00 | 365 107.00 | | 576 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 642.00 | 1 001 663.00 | | 750 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 573.00 | 661 822.00 | | 396 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 503.00 | 799 124.00 | | 111 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 076.00 | 1 460 946.00 | | 508 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 566.00 | -459 282.00 | | 242 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 093.00 | 1 881 539.00 | | 687 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 688.00 | 2 882 391.00 | | 845 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 595.00 | -1 000 852.00 | | -158 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 866.00 | | | 492 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 866.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 866.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 866.00 | | | 492 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 527.00 | 47 909.00 | 112 436.00 | 64 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 527.00 | 47 909.00 | 112 436.00 | 64 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 248 427.00 | | 248 427.00 | 248 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 692.00 | | 327 692.00 | 327 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 005.00 | 111 503.00 | | 223 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 124.00 | 111 503.00 | 576 119.00 | 799 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 124.00 | 111 503.00 | 576 119.00 | 799 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VI Groupe et associés | 152 144.00 | | 152 144.00 | 152 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 010.00 | | 446 010.00 | 446 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 514.00 | | 471 514.00 | 471 514.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 136.00 | | 161 136.00 | 161 136.00 |