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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 945.00 | 12 609.00 | 2 336.00 | 14 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 137.00 | 60 847.00 | 4 290.00 | 65 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 782.00 | 73 456.00 | 21 326.00 | 94 782.00 |
BP En cours de production de services | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
BT Marchandises | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 351.00 | | 212 351.00 | 212 351.00 |
BZ Autres créances | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CF Disponibilités | 2 069 998.00 | | 2 069 998.00 | 2 069 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 354.00 | | 2 469 354.00 | 2 469 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 136.00 | 73 456.00 | 2 490 680.00 | 2 564 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 184 245.00 | | | 184 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 622.00 | | | 1 197 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 958.00 | | | 206 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 575.00 | | | 1 800 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 189.00 | | | 365 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
EA Autres dettes | 103 606.00 | | | 103 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 106.00 | | | 690 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 680.00 | | | 2 490 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 105.00 | | | 690 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 215.00 | | 2 818.00 | 317 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 14 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 251.00 | 94 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 964.00 | 80 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 386.00 | | 2 660.00 | 302 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 829.00 | | 158.00 | 14 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 282.00 | 8 506.00 | 224 333.00 | 289 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 282.00 | 8 506.00 | 224 333.00 | 289 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 125.00 | 365 125.00 | | 365 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UX Autres créances clients | 212 351.00 | 212 351.00 | | 212 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 921.00 | 300 921.00 | | 300 921.00 |
VW T.V.A. | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 041.00 | 690 041.00 | | 690 041.00 |