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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
084 Disponibilités | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
110 Total général Actif | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 062.00 | 132 160.00 | | 75 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44.00 | 192.00 | | 44.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 604.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 211.00 | 132 956.00 | | 75 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 664.00 | 88 049.00 | | 1 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74 389.00 | 21 038.00 | | 74 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140.00 | 172.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 12 467.00 | 19 996.00 | | 12 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 2 314.00 | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 194.00 | 33 020.00 | | 20 194.00 |
252 Charges sociales | 3 644.00 | 7 888.00 | | 3 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6 000.00 | | |
262 Autres charges | 513.00 | 348.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 795.00 | 178 823.00 | | 114 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 585.00 | -45 867.00 | | -39 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 951.00 | 43.00 | | 37 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 441.00 | -45 910.00 | | -77 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 904.00 | | | 1 904.00 |