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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 813 313.00 | 273 223.00 | 540 090.00 | 813 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 856.00 | 59 213.00 | 17 643.00 | 76 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 169.00 | 332 435.00 | 625 733.00 | 958 169.00 |
CF Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 150.00 | 332 435.00 | 630 715.00 | 963 150.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
DG Autres réserves | 103 584.00 | 103 584.00 | | 103 584.00 |
DH Report à nouveau | 238 081.00 | 255 867.00 | | 238 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 120.00 | -17 786.00 | | -9 120.00 |
DL TOTAL (I) | 417 937.00 | 427 056.00 | | 417 937.00 |
DP Provisions pour risques | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 264.00 | 149 511.00 | | 131 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 730.00 | 65 406.00 | | 69 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 276.00 | | 1 919.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | 8 718.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 799.00 | 224 911.00 | | 209 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 715.00 | 654 946.00 | | 630 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 739.00 | 50 349.00 | | 48 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 859.00 | 68 135.00 | | 57 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 120.00 | -17 786.00 | | -9 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 169.00 | | 56 000.00 | 902 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 169.00 | | | 890 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 56 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 574.00 | 26 861.00 | | 305 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 574.00 | 26 861.00 | | 305 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 834.00 | 3 614.00 | 1 420.00 | 5 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 133.00 | 18 317.00 | 77 013.00 | 131 133.00 |
VI Groupe et associés | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 809.00 | 94 774.00 | 78 433.00 | 209 809.00 |