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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839.00 | 1 752.00 | 3 088.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 839.00 | 1 752.00 | 3 088.00 | 4 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270 667.00 | | 1 270 667.00 | 1 270 667.00 |
CF Disponibilités | 242 007.00 | | 242 007.00 | 242 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 576.00 | | 1 556 576.00 | 1 556 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 415.00 | 1 752.00 | 1 559 663.00 | 1 561 415.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 283.00 | 395 617.00 | | 245 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 094.00 | -50 333.00 | | 939 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 377.00 | 389 283.00 | | 1 228 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 714.00 | 77 227.00 | | 125 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 16 648.00 | | 6 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 707.00 | 44 745.00 | | 198 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 286.00 | 138 650.00 | | 331 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 663.00 | 527 933.00 | | 1 559 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 714.00 | | | 125 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 870.00 | | 183 870.00 | 183 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 870.00 | | 183 870.00 | 183 870.00 |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 346.00 | | | 1 634 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634 346.00 | | | 1 634 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 774.00 | | | 281 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 448.00 | | | 282 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351 898.00 | | | 1 351 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 455.00 | 487 980.00 | | 1 820 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 361.00 | 538 314.00 | | 881 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 094.00 | -50 333.00 | | 939 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 652.00 | | 3 194.00 | 253 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 007.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 007.00 | 4 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | | 3 194.00 | 1 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 007.00 | | | 252 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 615.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 615.00 | | 1 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VI Groupe et associés | 125 714.00 | 125 714.00 | | 125 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 286.00 | 331 286.00 | | 331 286.00 |