| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 224.00 | 285 606.00 | 4 619.00 | 290 224.00 |
AP Constructions | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 839.00 | 1 045 374.00 | 126 465.00 | 1 171 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 767.00 | 1 338 908.00 | 132 859.00 | 1 471 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210 239.00 | 76 180.00 | 4 134 059.00 | 4 210 239.00 |
BZ Autres créances | 255 958.00 | | 255 958.00 | 255 958.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 164.00 | 76 180.00 | 4 435 984.00 | 4 512 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 930.00 | 1 415 088.00 | 4 568 843.00 | 5 983 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 297.00 | 350 297.00 | | 350 297.00 |
DH Report à nouveau | 25 070.00 | -197 801.00 | | 25 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 212.00 | 222 872.00 | | 395 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 109.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 450 468.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 007 630.00 | 1 062 995.00 | | 1 007 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 839.00 | 12 427.00 | | 7 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 839.00 | 12 427.00 | | 7 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 214.00 | 333 507.00 | | 719 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 450.00 | 1 738 376.00 | | 1 144 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 121.00 | 288 352.00 | | 150 121.00 |
EA Autres dettes | 1 438 038.00 | 1 861 128.00 | | 1 438 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 407.00 | 142 878.00 | | 101 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 374.00 | 4 364 385.00 | | 3 553 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 843.00 | 5 439 807.00 | | 4 568 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 550.00 | | 1 898 550.00 | 1 898 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 550.00 | | 1 898 550.00 | 1 898 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 582 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 819 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 478 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 23 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 781 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 271.00 | 28 046.00 | | 442 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 829.00 | 98 438.00 | | 458 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 100.00 | 126 484.00 | | 901 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 960.00 | | | 447 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 321.00 | 1 515.00 | | 456 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 779.00 | 124 969.00 | | 444 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 272.00 | 3 284.00 | | 30 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 720 371.00 | 11 481 531.00 | | 11 720 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 325 159.00 | 11 258 659.00 | | 11 325 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 212.00 | 222 872.00 | | 395 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 697.00 | | 27 526.00 | 2 906 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462 456.00 | 1 471 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | 292 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455 056.00 | 1 177 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 624.00 | | | 299 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 297.00 | | 27 526.00 | 2 605 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 566.00 | 152 838.00 | 1 014 496.00 | 2 200 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 079.00 | 17 927.00 | 7 400.00 | 277 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 487.00 | 134 911.00 | 1 007 096.00 | 1 923 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 450 468.00 | 8 360.00 | 458 829.00 | 450 468.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 427.00 | 129.00 | 4 717.00 | 12 427.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
6T Sur comptes clients | 69 189.00 | 10 458.00 | 3 466.00 | 69 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 568.00 | 10 458.00 | 31 846.00 | 97 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 464.00 | 18 947.00 | 495 392.00 | 560 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 450.00 | 1 144 450.00 | | 1 144 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 674.00 | 1 174 674.00 | | 1 174 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 124 836.00 | 4 124 836.00 | | 4 124 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
VB T. V. A. | 193 758.00 | 193 758.00 | | 193 758.00 |
VI Groupe et associés | 982 578.00 | 982 578.00 | | 982 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VP Divers | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 026.00 | 4 500 251.00 | 1 775.00 | 4 502 026.00 |
VW T.V.A. | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 374.00 | 3 553 374.00 | | 3 553 374.00 |