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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 554.00 | 10 828.00 | 6 726.00 | 17 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 167.00 | 10 828.00 | 24 339.00 | 35 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 492.00 | | 150 492.00 | 150 492.00 |
110 Total général Actif | 185 659.00 | 10 828.00 | 174 831.00 | 185 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 956.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 269.00 | | | 18 269.00 |