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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 8 317.00 | 683.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 590.00 | 9 424.00 | 90 166.00 | 99 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 493.00 | | 153 493.00 | 153 493.00 |
072 Créances – Autres | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
084 Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 548.00 | | 207 548.00 | 207 548.00 |
110 Total général Actif | 307 138.00 | 9 424.00 | 297 714.00 | 307 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 934.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 629.00 | 172 269.00 | | 168 629.00 |
230 Autres produits | 772.00 | 469.00 | | 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 400.00 | 172 738.00 | | 169 400.00 |
242 Autres charges externes. | 46 905.00 | 53 841.00 | | 46 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 868.00 | 4 690.00 | | 4 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 009.00 | 78 266.00 | | 76 009.00 |
252 Charges sociales | 33 566.00 | 35 272.00 | | 33 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 472.00 | 172 869.00 | | 162 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 928.00 | -131.00 | | 6 928.00 |
280 Produits financiers | 5 220.00 | 3 931.00 | | 5 220.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 9.00 | | 1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 036.00 | 3 789.00 | | 11 036.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 728.00 | | | 728.00 |