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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 890 597.00 | 753 096.00 | 137 501.00 | 890 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 413.00 | 159 225.00 | 23 188.00 | 182 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 629.00 | | 262 629.00 | 262 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 639.00 | 912 321.00 | 423 318.00 | 1 335 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 701 323.00 | | 8 701 323.00 | 8 701 323.00 |
CF Disponibilités | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 708 602.00 | | 8 708 602.00 | 8 708 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 241.00 | 912 321.00 | 9 131 920.00 | 10 044 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 561.00 | 1 611 561.00 | | 1 611 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 156.00 | 161 156.00 | | 161 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
DH Report à nouveau | -1 251 713.00 | -1 123 310.00 | | -1 251 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 256.00 | -128 403.00 | | -683 256.00 |
DL TOTAL (I) | -102 616.00 | 580 640.00 | | -102 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 103.00 | 42 888.00 | | 108 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 206.00 | 1 016 007.00 | | 792 206.00 |
EA Autres dettes | 8 334 228.00 | 4 654 242.00 | | 8 334 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 234 537.00 | 5 713 138.00 | | 9 234 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 131 920.00 | 6 293 778.00 | | 9 131 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 018 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 018 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 623.00 | |
GE Autres charges | | | 14 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 744.00 | -58 005.00 | | -242 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 731.00 | 4 767 749.00 | | 5 026 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 987.00 | 4 896 152.00 | | 5 709 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 256.00 | -128 403.00 | | -683 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 795.00 | 35 623.00 | 226 097.00 | 1 102 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 795.00 | 35 623.00 | 226 098.00 | 1 102 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 858 958.00 | 858 958.00 | | 858 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VB T. V. A. | 240 360.00 | 240 360.00 | | 240 360.00 |
VC Groupe et associés | 7 594 701.00 | 7 594 701.00 | | 7 594 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 701 323.00 | 8 701 323.00 | | 8 701 323.00 |