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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
AP Constructions | 153 689.00 | 112 318.00 | 41 371.00 | 153 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 498.00 | 35 033.00 | 10 464.00 | 45 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 729.00 | 97 010.00 | 40 719.00 | 137 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 215.00 | 245 039.00 | 239 176.00 | 484 215.00 |
BT Marchandises | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 484.00 | 113.00 | 41 371.00 | 41 484.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 283 083.00 | | 283 083.00 | 283 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 572.00 | 113.00 | 531 459.00 | 531 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 788.00 | 245 153.00 | 770 635.00 | 1 015 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 337 709.00 | 295 439.00 | | 337 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 372.00 | 42 270.00 | | 61 372.00 |
DL TOTAL (I) | 408 996.00 | 347 624.00 | | 408 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 946.00 | 107 983.00 | | 97 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 842.00 | 105 342.00 | | 81 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 097.00 | 90 957.00 | | 119 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 691.00 | 62 250.00 | | 51 691.00 |
EA Autres dettes | 11 063.00 | 11 954.00 | | 11 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 639.00 | 378 486.00 | | 361 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 635.00 | 726 109.00 | | 770 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 785.00 | | 6 955.00 | 483 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 524.00 | 484 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 336 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 070.00 | | | 145 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 451.00 | | 6 955.00 | 336 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 960.00 | 21 619.00 | 4 539.00 | 227 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 281.00 | 21 619.00 | 4 539.00 | 227 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 946.00 | 24 742.00 | 73 204.00 | 97 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 805.00 | 46 255.00 | 1 550.00 | 47 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 639.00 | 288 435.00 | 73 204.00 | 361 639.00 |