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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 974.00 | 121 051.00 | 45 923.00 | 166 974.00 |
040 Immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 395.00 | 121 758.00 | 99 637.00 | 221 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
060 Stock marchandises | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 096.00 | 6 877.00 | 108 219.00 | 115 096.00 |
072 Créances – Autres | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
084 Disponibilités | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 783.00 | 6 877.00 | 244 906.00 | 251 783.00 |
110 Total général Actif | 473 178.00 | 128 635.00 | 344 543.00 | 473 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 593.00 | | | 324 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
230 Autres produits | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 538.00 | | | 388 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 875.00 | | | 201 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 757.00 | | | 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
252 Charges sociales | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 520.00 | | | 384 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 018.00 | | | 3 018.00 |