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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 452.00 | 41 396.00 | 4 056.00 | 45 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 584.00 | 41 821.00 | 10 763.00 | 52 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
072 Créances – Autres | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
110 Total général Actif | 67 464.00 | 41 821.00 | 25 643.00 | 67 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 990.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 460.00 | 157 364.00 | | 95 460.00 |
222 Production stockée | 1 897.00 | -11 639.00 | | 1 897.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 618.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 362.00 | 148 343.00 | | 97 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 435.00 | 43 739.00 | | 19 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 467.00 | -277.00 | | -1 467.00 |
242 Autres charges externes. | 26 188.00 | 27 839.00 | | 26 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 449.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 546.00 | 38 737.00 | | 40 546.00 |
252 Charges sociales | 25 132.00 | 23 984.00 | | 25 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 741.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 139.00 | 140 052.00 | | 114 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 778.00 | 8 291.00 | | -16 778.00 |
280 Produits financiers | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 242.00 | 64 550.00 | | 11 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 650.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 014.00 | 72 192.00 | | 7 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |