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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 175.00 | 170.00 | 6 345.00 |
AP Constructions | 121 795.00 | 121 795.00 | | 121 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 318.00 | 22 157.00 | 1 161.00 | 23 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 404.00 | 125 634.00 | 78 770.00 | 204 404.00 |
AX Avances et acomptes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 800.00 | 275 761.00 | 106 039.00 | 381 800.00 |
BT Marchandises | 655 856.00 | | 655 856.00 | 655 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 498.00 | 9 598.00 | 368 901.00 | 378 498.00 |
BZ Autres créances | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
CF Disponibilités | 308 708.00 | | 308 708.00 | 308 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 747.00 | 9 598.00 | 1 408 150.00 | 1 417 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 547.00 | 285 358.00 | 1 514 189.00 | 1 799 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 249 410.00 | 244 163.00 | | 249 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 878.00 | 90 247.00 | | 206 878.00 |
DL TOTAL (I) | 677 554.00 | 555 677.00 | | 677 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 713.00 | 98 649.00 | | 63 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 719.00 | 398 692.00 | | 575 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 942.00 | 101 324.00 | | 129 942.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 19 901.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 634.00 | 618 566.00 | | 836 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 189.00 | 1 174 243.00 | | 1 514 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 547 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 565 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 379.00 | |
GE Autres charges | | | 15 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 194.00 | 9 172.00 | | 19 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | 60 544.00 | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 600.00 | -51 372.00 | | 15 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 157.00 | 26 574.00 | | 63 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 610.00 | 3 157 122.00 | | 3 604 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 732.00 | 3 066 875.00 | | 3 397 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 878.00 | 90 247.00 | | 206 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 828.00 | | 26 967.00 | 355 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 381 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 352 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 795.00 | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 094.00 | | 24 972.00 | 328 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 184.00 | | 1 200.00 | 22 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 827.00 | 12 081.00 | 147.00 | 263 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 625.00 | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 277.00 | 11 456.00 | 147.00 | 258 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 719.00 | 575 719.00 | | 575 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 378 498.00 | 364 222.00 | 14 277.00 | 378 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 795.00 | 28 290.00 | 34 505.00 | 62 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 198.00 | 438 907.00 | 24 290.00 | 463 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 634.00 | 802 128.00 | 34 505.00 | 836 634.00 |