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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 738.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 494.00 | |
BZ Autres créances | | | 240 623.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 333 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 435 467.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 800.00 | 234 800.00 | | 234 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
DG Autres réserves | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
DH Report à nouveau | -350 158.00 | -351 441.00 | | -350 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 631.00 | 1 284.00 | | 46 631.00 |
DL TOTAL (I) | 20 602.00 | -26 029.00 | | 20 602.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 359.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 762.00 | 109 886.00 | | 72 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 578.00 | 160 493.00 | | 196 578.00 |
EA Autres dettes | 50 132.00 | 52 213.00 | | 50 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 866.00 | 322 951.00 | | 319 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 467.00 | 296 922.00 | | 435 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 872.00 | | | 220 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 567.00 | 1 566.00 | | 117 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 987.00 | 1 566.00 | | 114 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 079.00 | 381.00 | | 2 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079.00 | 381.00 | | 2 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079.00 | 95 381.00 | | 2 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 878.00 | 100 878.00 | | 100 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VP Divers | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 441.00 | 222 441.00 | | 222 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 750.00 | 332 750.00 | | 332 750.00 |
VW T.V.A. | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 866.00 | 319 866.00 | | 319 866.00 |