| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 150.00 | 33 450.00 | 45 700.00 | 79 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 293.00 | 33 450.00 | 2 043 843.00 | 2 077 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BZ Autres créances | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 484.00 | 33 450.00 | 2 114 034.00 | 2 147 484.00 |
CU Autres participations | 1 998 144.00 | | 1 998 144.00 | 1 998 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 900.00 | 129 900.00 | | 129 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 400.00 | 646 400.00 | | 646 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 548 169.00 | 576 161.00 | | 548 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 976.00 | 4 008.00 | | 40 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 494.00 | 1 371 519.00 | | 1 380 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 173.00 | 93 607.00 | | 63 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 077.00 | 317 146.00 | | 330 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 844.00 | 10 048.00 | | 46 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 462.00 | 19 107.00 | | 27 462.00 |
EA Autres dettes | 265 983.00 | 314 651.00 | | 265 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 539.00 | 754 559.00 | | 733 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 034.00 | 2 126 078.00 | | 2 114 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 154.00 | 691 419.00 | | 700 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 919.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 066.00 | | 394 066.00 | 394 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 066.00 | | 394 066.00 | 394 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 930.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | 3 351.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 2 634.00 | | 12 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 084.00 | 444 133.00 | | 437 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 108.00 | 440 125.00 | | 396 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 976.00 | 4 008.00 | | 40 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 293.00 | | | 2 077 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 144.00 | | | 1 998 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 520.00 | 13 930.00 | | 19 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 520.00 | 13 930.00 | | 19 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 983.00 | 265 983.00 | | 265 983.00 |
UX Autres créances clients | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VC Groupe et associés | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 173.00 | 29 788.00 | 33 352.00 | 63 173.00 |
VI Groupe et associés | 330 077.00 | 330 077.00 | | 330 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 539.00 | 700 154.00 | 33 352.00 | 733 539.00 |