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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 808.00 | 24 807.00 | 1.00 | 24 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 656.00 | 275 066.00 | 9 589.00 | 284 656.00 |
BF Prêts | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 453.00 | 308 093.00 | 71 359.00 | 379 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 526.00 | 223 098.00 | 1 415 428.00 | 1 638 526.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 97 989.00 | | 97 989.00 | 97 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 816.00 | 223 098.00 | 1 535 718.00 | 1 758 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 268.00 | 531 191.00 | 1 607 077.00 | 2 138 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 711.00 | 330 794.00 | | 344 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 283.00 | 13 916.00 | | 86 283.00 |
DL TOTAL (I) | 439 379.00 | 353 096.00 | | 439 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | 870.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 564.00 | 1 079 173.00 | | 976 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 546.00 | 92 432.00 | | 117 546.00 |
EA Autres dettes | 72 555.00 | 58 838.00 | | 72 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 698.00 | 1 231 314.00 | | 1 167 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 077.00 | 1 584 409.00 | | 1 607 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 698.00 | 1 231.00 | | 1 167 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 377 052.00 | 1 000 877.00 | 17 377 929.00 | 16 377 052.00 |
FG Production vendue services | 76 656.00 | | 76 656.00 | 76 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 453 708.00 | 1 000 877.00 | 17 454 585.00 | 16 453 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 456 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 205 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 346 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 397.00 | 2 565.00 | | 4 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 261.00 | 458.00 | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 658.00 | 3 023.00 | | 7 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 295.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 295.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | 2 728.00 | | 6 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 298.00 | 6 061.00 | | 31 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 466 576.00 | 14 878 354.00 | | 17 466 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 380 293.00 | 14 864 437.00 | | 17 380 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 283.00 | 13 916.00 | | 86 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 644.00 | 39 757.00 | | 2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 605.00 | | 770.00 | 388 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 922.00 | 61 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 922.00 | 379 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 693.00 | | 770.00 | 308 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 337.00 | 8 757.00 | | 299 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 117.00 | 8 757.00 | | 291 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 564.00 | 976 564.00 | | 976 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
UP Prêts | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 526.00 | 1 634 979.00 | 3 547.00 | 1 638 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 596.00 | 1 657 279.00 | 65 317.00 | 1 722 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 698.00 | 1 167 698.00 | | 1 167 698.00 |