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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 474.00 | | 110 474.00 | 110 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AP Constructions | 291 457.00 | 181 265.00 | 110 192.00 | 291 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 699.00 | 86 099.00 | 11 600.00 | 97 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 746.00 | 167 454.00 | 6 292.00 | 173 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 915.00 | 435 427.00 | 243 488.00 | 678 915.00 |
BT Marchandises | 113 286.00 | | 113 286.00 | 113 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 245.00 | | 327 245.00 | 327 245.00 |
BZ Autres créances | 295 962.00 | | 295 962.00 | 295 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CF Disponibilités | 978 259.00 | | 978 259.00 | 978 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 221.00 | | 1 806 221.00 | 1 806 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 136.00 | 435 427.00 | 2 049 710.00 | 2 485 136.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 145 239.00 | | | 1 145 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 258.00 | | | 1 171 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 068.00 | | | 781 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
EA Autres dettes | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 452.00 | | | 878 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 710.00 | | | 2 049 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 452.00 | | | 878 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 362.00 | | 2 126 362.00 | 2 126 362.00 |
FG Production vendue services | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 157.00 | | 2 164 157.00 | 2 164 157.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 976.00 | | | 2 165 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 342.00 | | | 2 148 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 715.00 | | 3 200.00 | 675 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 703.00 | | 3 200.00 | 559 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 441.00 | 28 986.00 | | 406 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 832.00 | 28 986.00 | | 405 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 069.00 | 781 069.00 | | 781 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 327 245.00 | 327 245.00 | | 327 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 138 029.00 | 138 029.00 | | 138 029.00 |
VI Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 335.00 | 142 335.00 | | 142 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 137.00 | 623 207.00 | 3 930.00 | 627 137.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 452.00 | 878 452.00 | | 878 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
ST Autres comptes | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 991.00 | | | 156 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 379.00 | | | 183 379.00 |