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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 510.00 | 4 668.00 | 841.00 | 5 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 191.00 | 4 668.00 | 12 522.00 | 17 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 123.00 | 2 057.00 | 1 487 066.00 | 1 489 123.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 490.00 | 2 057.00 | 1 516 432.00 | 1 518 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 680.00 | 6 726.00 | 1 528 955.00 | 1 535 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 176 116.00 | 174 308.00 | | 176 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | 1 808.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 246 526.00 | 246 516.00 | | 246 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | 70 000.00 | | 315 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 839.00 | 19 189.00 | | 19 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 511.00 | 161 729.00 | | 352 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 524.00 | 108 515.00 | | 136 524.00 |
EA Autres dettes | 458 555.00 | 387 184.00 | | 458 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 428.00 | 746 617.00 | | 1 282 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 955.00 | 993 134.00 | | 1 528 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 589.00 | 727 428.00 | | 1 262 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165 381.00 | | 3 165 381.00 | 3 165 381.00 |
FG Production vendue services | 55 502.00 | 1 113 307.00 | 1 168 809.00 | 55 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 882.00 | 1 113 307.00 | 4 334 190.00 | 3 220 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 230 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 1 402.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 1 402.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 000.00 | 140 000.00 | | 560 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 000.00 | 140 000.00 | | 560 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 646.00 | -138 598.00 | | -559 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 341.00 | 2 653 097.00 | | 4 347 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 331.00 | 2 651 288.00 | | 4 347 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | 1 808.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 457.00 | | 214.00 | 23 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 480.00 | 17 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | 214.00 | 11 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 047.00 | 1 102.00 | 6 480.00 | 10 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 1 102.00 | | 3 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 511.00 | 352 511.00 | | 352 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 524.00 | 136 524.00 | | 136 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 555.00 | 458 555.00 | | 458 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 123.00 | 1 489 123.00 | | 1 489 123.00 |
VI Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 522.00 | 1 505 841.00 | 11 681.00 | 1 517 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 589.00 | 1 262 589.00 | | 1 262 589.00 |