| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 829.00 | 83 411.00 | 33 418.00 | 116 829.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 429.00 | 83 411.00 | 38 018.00 | 121 429.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
072 Créances – Autres | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
084 Disponibilités | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
110 Total général Actif | 198 122.00 | 83 411.00 | 114 711.00 | 198 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 163.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 062.00 | 102 393.00 | | 52 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
230 Autres produits | 3 664.00 | 1 636.00 | | 3 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 758.00 | 104 029.00 | | 127 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 387.00 | 28 821.00 | | 14 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | 3 433.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | 517.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 60 143.00 | 80 493.00 | | 60 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | 2 664.00 | | 4 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 015.00 | 40 359.00 | | 13 015.00 |
252 Charges sociales | 1 198.00 | 3 719.00 | | 1 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 335.00 | 15 347.00 | | 14 335.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 454.00 | 175 385.00 | | 107 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 305.00 | -71 355.00 | | 20 305.00 |
290 Produits exceptionnels | | 91.00 | | |
294 Charges financières | 123.00 | 177.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | 50.00 | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 634.00 | -71 491.00 | | 19 634.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 529.00 | | | 116 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 596.00 | | | 10 596.00 |