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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 9 950 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 265 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 288 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 533 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 068 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 512 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 113 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 401 000.00 | |
CU Autres participations | 5 146 996.00 | | 5 146 996.00 | 5 146 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
DG Autres réserves | 1 018 000.00 | 998 000.00 | | 1 018 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 818.00 | 141 318.00 | | 145 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 183.00 | 4 500.00 | | 9 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 000.00 | 3 905 000.00 | | 3 560 000.00 |
DP Provisions pour risques | 908 000.00 | 1 052 000.00 | | 908 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 000.00 | 1 052 000.00 | | 908 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901 000.00 | 1 863 000.00 | | 2 901 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 000.00 | 902 000.00 | | 1 032 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
EA Autres dettes | | 9 741 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 934 000.00 | 12 506 000.00 | | 10 934 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 401 000.00 | 17 461 000.00 | | 15 401 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -321 000.00 | 44 000.00 | | -321 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 950 000.00 | |
FG Production vendue services | 456 944.00 | | 456 944.00 | 456 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 950 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 972 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 178 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 112 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 000.00 | -424 000.00 | | -65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 947.00 | 367 963.00 | | 456 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 764.00 | 363 464.00 | | 447 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 183.00 | 4 500.00 | | 9 183.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -321 000.00 | 44 000.00 | | -321 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -321 000.00 | 44 000.00 | | -321 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 119.00 | 450 119.00 | | 450 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 650.00 | 78 650.00 | | 78 650.00 |
VW T.V.A. | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 670.00 | 551 670.00 | | 551 670.00 |