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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 248.00 | 99.00 | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 173.00 | 51 918.00 | 4 255.00 | 56 173.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 535.00 | 52 166.00 | 4 369.00 | 56 535.00 |
060 Stock marchandises | 98 896.00 | | 98 896.00 | 98 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
072 Créances – Autres | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
084 Disponibilités | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
110 Total général Actif | 188 594.00 | 52 166.00 | 136 428.00 | 188 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 236.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 85 052.00 | 82 175.00 | | 85 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78.00 | 41.00 | | 78.00 |
230 Autres produits | 18 000.00 | 5 527.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 131.00 | 87 743.00 | | 103 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 146.00 | 15 180.00 | | 16 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 439.00 | -25 200.00 | | -12 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | 63.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 45 025.00 | 61 574.00 | | 45 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 192.00 | 9 671.00 | | 13 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 259.00 | 31 482.00 | | 16 259.00 |
252 Charges sociales | 1 047.00 | 5 466.00 | | 1 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 543.00 | 2 617.00 | | 2 543.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 000.00 | | |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 817.00 | 100 875.00 | | 81 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 314.00 | -13 132.00 | | 21 314.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 899.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 219.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 902.00 | -14 250.00 | | 19 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 610.00 | | | 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |