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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 268.00 | 7 066.00 | 1 202.00 | 8 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 778.00 | 223 826.00 | 45 951.00 | 269 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 043.00 | 248 316.00 | 129 727.00 | 378 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 158.00 | 1 238.00 | 103 921.00 | 105 158.00 |
BZ Autres créances | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 355.00 | 1 238.00 | 130 117.00 | 131 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 398.00 | 249 554.00 | 259 844.00 | 509 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
DH Report à nouveau | 17 154.00 | 47 276.00 | | 17 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264.00 | -30 122.00 | | 1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 132 905.00 | 131 640.00 | | 132 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 291.00 | 76 382.00 | | 82 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | 4 591.00 | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 6 396.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | 30 097.00 | | 34 172.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 940.00 | 117 523.00 | | 126 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 844.00 | 249 163.00 | | 259 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 626.00 | 42 595.00 | | 65 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | 722.00 | | 4 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 516.00 | 722.00 | | 13 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 516.00 | -722.00 | | -8 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 036.00 | 209 904.00 | | 275 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 772.00 | 240 026.00 | | 273 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264.00 | -30 122.00 | | 1 264.00 |