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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 461.00 | 228.00 | 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 609.00 | 461.00 | 273 148.00 | 273 609.00 |
BZ Autres créances | 307 365.00 | | 307 365.00 | 307 365.00 |
CF Disponibilités | 275 739.00 | | 275 739.00 | 275 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 408.00 | | 583 408.00 | 583 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 017.00 | 461.00 | 856 556.00 | 857 017.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 678.00 | | | 548 678.00 |
DL TOTAL (I) | 827 762.00 | | | 827 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 556.00 | | | 856 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 016.00 | | | 239 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 984.00 | | | 410 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 291.00 | | | 796 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 613.00 | | | 247 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 678.00 | | | 548 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 689.00 | | 202 920.00 | 309 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 000.00 | 272 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 000.00 | 273 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 000.00 | | 202 920.00 | 309 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 230.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 230.00 | | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 307 360.00 | 307 360.00 | | 307 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 989.00 | 307 669.00 | | 310 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369.00 | | | 369.00 |
ST Autres comptes | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YT Sous‐traitance | 515.00 | | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 137.00 | | | 4 137.00 |