| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 446 218.00 | | 446 218.00 | 446 218.00 |
BT Marchandises | 938 680.00 | 704 010.00 | 234 670.00 | 938 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BZ Autres créances | 2 758 888.00 | | 2 758 888.00 | 2 758 888.00 |
CF Disponibilités | 6 871 872.00 | | 6 871 872.00 | 6 871 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 584 730.00 | 704 010.00 | 9 880 720.00 | 10 584 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 030 949.00 | 704 010.00 | 10 326 939.00 | 11 030 949.00 |
CU Autres participations | 446 218.00 | | 446 218.00 | 446 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 299 631.00 | 3 251 723.00 | | 4 299 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 258.00 | 1 047 909.00 | | 161 258.00 |
DL TOTAL (I) | 7 106 497.00 | 6 945 238.00 | | 7 106 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 935.00 | 2 247 935.00 | | 2 247 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | 92 841.00 | | 8 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 239.00 | 241 029.00 | | 16 239.00 |
EA Autres dettes | 947 707.00 | 932 684.00 | | 947 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 442.00 | 3 514 489.00 | | 3 220 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 326 939.00 | 10 459 727.00 | | 10 326 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 442.00 | 3 514 489.00 | | 3 220 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 052.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 084.00 | 14 294.00 | | 236 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 084.00 | 14 294.00 | | 236 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 600.00 | 14 294.00 | | 213 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 613.00 | 2 594 963.00 | | 370 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 354.00 | 1 547 055.00 | | 209 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 258.00 | 1 047 909.00 | | 161 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 218.00 | | | 446 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 218.00 | | | 446 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 704 010.00 | | | 704 010.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 010.00 | | 20 000.00 | 724 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 010.00 | | 20 000.00 | 724 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 707.00 | 947 707.00 | | 947 707.00 |
UX Autres créances clients | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VC Groupe et associés | 557 154.00 | 557 154.00 | | 557 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 935.00 | 2 247 935.00 | | 2 247 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201 734.00 | 2 201 734.00 | | 2 201 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 179.00 | 2 774 179.00 | | 2 774 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 442.00 | 3 220 442.00 | | 3 220 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 512.00 | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 194.00 | 50 815.00 | | 61 194.00 |
ST Autres comptes | 26 190.00 | 23 845.00 | | 26 190.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 218 115.00 | | 20 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | 2 169.00 | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | 2 681.00 | | 2 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 384.00 | 292 775.00 | | 109 384.00 |