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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 376.00 | 18 169.00 | 11 207.00 | 29 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 350.00 | 36 327.00 | 41 022.00 | 77 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BT Marchandises | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 938.00 | 3 330.00 | 69 608.00 | 72 938.00 |
BZ Autres créances | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CF Disponibilités | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 790.00 | 3 330.00 | 157 460.00 | 160 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 140.00 | 39 657.00 | 198 482.00 | 238 140.00 |
CU Autres participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 137 824.00 | | | 137 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FG Production vendue services | 317 614.00 | | 317 614.00 | 317 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 414.00 | | 318 414.00 | 318 414.00 |
FM Production stockée | | | 2 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 078.00 | | | 328 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 657.00 | | | 322 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 686.00 | | 9 916.00 | 76 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 252.00 | 77 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 061.00 | 29 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 191.00 | 47 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 376.00 | | 9 899.00 | 45 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | 16.00 | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 846.00 | 4 714.00 | 7 232.00 | 38 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 198.00 | 1 061.00 | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 532.00 | 4 515.00 | 6 171.00 | 37 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | 140.00 | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | 140.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | | 140.00 | 3 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 512.00 | 5 575.00 | 937.00 | 6 512.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
VW T.V.A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 658.00 | 59 720.00 | 937.00 | 60 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YT Sous‐traitance | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 682.00 | | | 194 682.00 |