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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 18 839.00 | 15 937.00 | 2 902.00 | 18 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 843.00 | 97 991.00 | 1 852.00 | 99 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 016.00 | 3 927.00 | 36 089.00 | 40 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 369.00 | 117 855.00 | 51 514.00 | 169 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 298.00 | 18 502.00 | 400 796.00 | 419 298.00 |
BZ Autres créances | 115 655.00 | | 115 655.00 | 115 655.00 |
CF Disponibilités | 258 710.00 | | 258 710.00 | 258 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 123.00 | 18 502.00 | 788 621.00 | 807 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 492.00 | 136 357.00 | 840 135.00 | 976 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
DH Report à nouveau | 136 849.00 | | | 136 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 491.00 | | | 123 491.00 |
DL TOTAL (I) | 307 569.00 | | | 307 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 779.00 | | | 437 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
EA Autres dettes | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 566.00 | | | 532 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 135.00 | | | 840 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 566.00 | | | 532 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 293.00 | 6 571.00 | 21 009.00 | 132 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 293.00 | 6 571.00 | 21 009.00 | 132 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 779.00 | 437 779.00 | | 437 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 953.00 | 534 953.00 | | 534 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 953.00 | 534 953.00 | | 534 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 566.00 | 532 566.00 | | 532 566.00 |