| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 930.00 | 16 220.00 | 88 710.00 | 104 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 518.00 | 18 748.00 | 88 770.00 | 107 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 941.00 | | 80 941.00 | 80 941.00 |
BZ Autres créances | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 266 247.00 | | 266 247.00 | 266 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 681.00 | | 504 681.00 | 504 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 198.00 | 18 748.00 | 593 450.00 | 612 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
DH Report à nouveau | 211 289.00 | 281 783.00 | | 211 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 066.00 | 86 986.00 | | 194 066.00 |
DL TOTAL (I) | 432 006.00 | 395 419.00 | | 432 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 399.00 | 7 804.00 | | 70 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 48.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 13 269.00 | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 886.00 | 43 611.00 | | 76 886.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 3 816.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 444.00 | 68 548.00 | | 161 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 450.00 | 463 967.00 | | 593 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 315.00 | 65 913.00 | | 107 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 328.00 | | 408 328.00 | 408 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 328.00 | | 408 328.00 | 408 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 836.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | -141.00 | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | -141.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 290.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 290.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | -431.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 140.00 | 40 605.00 | | 93 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 666.00 | 414 982.00 | | 415 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 600.00 | 327 996.00 | | 221 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 066.00 | 86 986.00 | | 194 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 399.00 | 16 269.00 | 54 130.00 | 70 399.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
VW T.V.A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 444.00 | 107 315.00 | 54 130.00 | 161 444.00 |