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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 088.00 | 31 253.00 | 835.00 | 32 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 859.00 | 13 479.00 | 1 380.00 | 14 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 628.00 | 45 711.00 | 5 917.00 | 51 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 294.00 | 45 711.00 | 97 583.00 | 143 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DG Autres réserves | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
DH Report à nouveau | -56 993.00 | -49 918.00 | | -56 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 895.00 | -7 074.00 | | 19 895.00 |
DL TOTAL (I) | 20 710.00 | 814.00 | | 20 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 1 199.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 184.00 | 25 959.00 | | 35 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 596.00 | 34 263.00 | | 20 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 464.00 | 33 681.00 | | 15 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 874.00 | 95 102.00 | | 76 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 583.00 | 95 916.00 | | 97 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 345.00 | 95 102.00 | | 71 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 305.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 184.00 | 7 090.00 | 203 274.00 | 196 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 184.00 | 7 090.00 | 203 274.00 | 196 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 527.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 527.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -527.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 529.00 | 215 169.00 | | 209 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 634.00 | 222 244.00 | | 189 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 895.00 | -7 074.00 | | 19 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | 655.00 | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 752.00 | 7 427.00 | | 5 752.00 |
ST Autres comptes | 17 143.00 | 23 563.00 | | 17 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 734.00 | 15 558.00 | | 15 734.00 |
YT Sous‐traitance | 17 625.00 | 14 830.00 | | 17 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 1 935.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | 2 590.00 | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 794.00 | 40 484.00 | | 38 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 004.00 | 9 071.00 | | 9 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 254.00 | 61 378.00 | | 56 254.00 |