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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 143 799.00 | 72 548.00 | 71 251.00 | 143 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 037.00 | 61 144.00 | 12 893.00 | 74 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 751.00 | 282 535.00 | 225 216.00 | 507 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 938.00 | 421 254.00 | 473 684.00 | 894 938.00 |
BT Marchandises | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BZ Autres créances | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
CF Disponibilités | 145 328.00 | | 145 328.00 | 145 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 035.00 | | 243 035.00 | 243 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 973.00 | 421 254.00 | 716 719.00 | 1 137 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
DH Report à nouveau | -48 194.00 | -53 550.00 | | -48 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 102.00 | 5 356.00 | | 37 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 278.00 | 52 720.00 | | 43 278.00 |
DL TOTAL (I) | 331 633.00 | 303 973.00 | | 331 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 470.00 | 127 664.00 | | 69 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 668.00 | 203 304.00 | | 197 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | 2 271.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 805.00 | 258 055.00 | | 52 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 640.00 | 53 860.00 | | 44 640.00 |
EA Autres dettes | 15 735.00 | 14 640.00 | | 15 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 086.00 | 659 794.00 | | 385 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 719.00 | 963 767.00 | | 716 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 134.00 | | 406 134.00 | 406 134.00 |
FG Production vendue services | 331 549.00 | | 331 549.00 | 331 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 683.00 | | 737 683.00 | 737 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 38.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 38.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 690.00 | 9 404.00 | | 8 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 878.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 467.00 | 764 153.00 | | 770 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 366.00 | 758 797.00 | | 733 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 102.00 | 5 356.00 | | 37 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 182.00 | | 10 411.00 | 892 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 655.00 | 894 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 655.00 | 725 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 476.00 | | | 157 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 830.00 | | 10 411.00 | 722 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 043.00 | 55 491.00 | 7 280.00 | 373 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 39.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 056.00 | 55 452.00 | 7 280.00 | 368 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 387.00 | 50 239.00 | 19 148.00 | 69 387.00 |
VI Groupe et associés | 197 668.00 | 197 668.00 | | 197 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VP Divers | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 664.00 | 82 517.00 | 9 147.00 | 91 664.00 |
VW T.V.A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 796.00 | 361 648.00 | 19 148.00 | 380 796.00 |