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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
AP Constructions | 395 131.00 | 143 388.00 | 251 743.00 | 395 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 640.00 | 1 733 866.00 | 295 774.00 | 2 029 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 908.00 | 63 005.00 | 23 903.00 | 86 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 480.00 | 1 951 741.00 | 596 739.00 | 2 548 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 348.00 | | 319 348.00 | 319 348.00 |
BT Marchandises | 699 145.00 | | 699 145.00 | 699 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 704.00 | | 3 517 704.00 | 3 517 704.00 |
BZ Autres créances | 625 773.00 | | 625 773.00 | 625 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 411 458.00 | | 1 411 458.00 | 1 411 458.00 |
CF Disponibilités | 707 575.00 | | 707 575.00 | 707 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 300 933.00 | | 7 300 933.00 | 7 300 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 413.00 | 1 951 741.00 | 7 897 672.00 | 9 849 413.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 641 188.00 | | | 2 641 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 819.00 | | | 1 282 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 207.00 | | | 3 959 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 790.00 | | | 182 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 976.00 | | | 3 546 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 879.00 | | | 207 879.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 465.00 | | | 3 938 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 897 672.00 | | | 7 897 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 180.00 | | | 3 801 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 022 277.00 | 1 749 835.00 | 24 772 113.00 | 23 022 277.00 |
FD Production vendue biens | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
FG Production vendue services | 138 155.00 | | 138 155.00 | 138 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 179 422.00 | 1 749 835.00 | 24 929 257.00 | 23 179 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 956 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 332 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 258.00 | |
GE Autres charges | | | 27 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 191 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 161.00 | | | 496 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 973 527.00 | | | 24 973 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 690 708.00 | | | 23 690 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 819.00 | | | 1 282 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 496.00 | | 133 844.00 | 2 462 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 860.00 | 2 548 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 11 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 750.00 | 2 511 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 683.00 | | 133 746.00 | 2 424 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 221.00 | | 98.00 | 25 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 255.00 | 165 918.00 | 46 432.00 | 1 832 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 391.00 | 201.00 | 1 110.00 | 12 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 864.00 | 165 717.00 | 45 322.00 | 1 819 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 976.00 | 3 546 976.00 | | 3 546 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 757.00 | 125 757.00 | | 125 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 3 517 704.00 | 3 517 704.00 | | 3 517 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 302 414.00 | 302 414.00 | | 302 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 790.00 | 45 505.00 | 136 047.00 | 182 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 359.00 | 323 359.00 | | 323 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 446.00 | 4 163 408.00 | 38.00 | 4 163 446.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 465.00 | 3 801 180.00 | 136 047.00 | 3 938 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
ST Autres comptes | 2 532 388.00 | | | 2 532 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 694 637.00 | | | 694 637.00 |
YT Sous‐traitance | 865 160.00 | | | 865 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 744 483.00 | | | 1 744 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 278 634.00 | | | 1 278 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 371 882.00 | | | 2 371 882.00 |
ZE Dividendes | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 925 040.00 | | | 5 925 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |