| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 168.00 | 210 716.00 | 3 452.00 | 214 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 945.00 | 289 495.00 | 15 450.00 | 304 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 827.00 | 500 211.00 | 140 616.00 | 640 827.00 |
BT Marchandises | 284 392.00 | | 284 392.00 | 284 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 023.00 | 1 401.00 | 34 622.00 | 36 023.00 |
BZ Autres créances | 94 282.00 | | 94 282.00 | 94 282.00 |
CF Disponibilités | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 522.00 | 1 401.00 | 450 121.00 | 451 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 350.00 | 501 612.00 | 590 737.00 | 1 092 350.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 174 877.00 | 183 066.00 | | 174 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 981.00 | -8 190.00 | | -51 981.00 |
DL TOTAL (I) | 139 665.00 | 191 646.00 | | 139 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 342.00 | 210 140.00 | | 333 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 841.00 | 76 439.00 | | 73 841.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 8 675.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 072.00 | 335 469.00 | | 451 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 737.00 | 527 115.00 | | 590 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 072.00 | 335 469.00 | | 451 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 895 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 130 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 036.00 | 32 973.00 | | 10 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 036.00 | 32 973.00 | | 10 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 345.00 | 7 230.00 | | 9 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 345.00 | 7 230.00 | | 9 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 25 744.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 355.00 | 3 296 235.00 | | 3 150 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 337.00 | 3 304 425.00 | | 3 202 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 981.00 | -8 190.00 | | -51 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 509.00 | 16 702.00 | | 483 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 509.00 | 16 702.00 | | 483 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 342.00 | 333 342.00 | | 333 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VP Divers | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 198.00 | 139 198.00 | | 139 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 072.00 | 451 072.00 | | 451 072.00 |